Klíčové body

Akcie Palantiru letos vzrostly o 380 %, což z nich činí nejvýkonnější titul indexu S&P 500
Analytik Dan Ives odhaduje cílovou cenu Palantiru na 75 USD, což znamená potenciální pokles o 9 %
Vysoké ocenění akcií Palantiru vyvolává obavy z nadhodnocení i mezi optimistickými analytiky
Tržní ocenění Palantiru převyšuje jeho očekávaný růst oproti silnějším konkurentům, jako je Nvidia

Investoři však dosud tuto softwarovou společnost nadšeně podporovali kvůli její rostoucí roli v rozvoji umělé inteligence (AI).

Přestože společnost Nvidia Corporation dominuje v oblasti polovodičů pro umělou inteligenci, sledovala, jak investoři přesouvají pozornost od hardwaru pro umělou inteligenci k softwaru, což Palantir staví do pozice favorita v této oblasti. Akcie poskytovatele softwaru pro analýzu dat zažily pozoruhodnou rally, která je posunula výrazně nad nejsilnější býčí prognózy Wall Street.

Ve čtvrtek se uzavírací cena Palantir snížila o 0,2 %, čímž přerušila působivou sérii tří rekordních uzavření za sebou, přičemž v letošním roce stále zaznamenala pozoruhodných celkem 22 rekordních uzavření. Rychlý vzestup akcií Palantir, které letos vzrostly o 380,9 %, posunul tržní hodnotu společnosti na 188,1 miliardy dolarů, což je v rámci indexu S&P 500 (SPX) význačný výkon a činí z ní dosud nejvýkonnější akcii letošního roku.

Naproti tomu akcie společnosti Nvidia, často označované za lídra v oblasti umělé inteligence, letos vzrostly o méně než 181,7 %, nicméně tento nárůst přispěl k rozšíření celkové tržní kapitalizace společnosti na významných 3,4 bilionu dolarů.

Analytici z Wall Street však považují raketově rostoucí trajektorii akcií společnosti Palantir za přírůstek, který s sebou nese určité náklady. Například Dan Ives ze společnosti Wedbush, analytik s cílovou cenou 75 dolarů pro akcie společnosti Palantir na Wall Street, ve svém čtvrtečním sdělení klientům naznačil, že prudký nárůst ceny by mohl signalizovat opatrnost, a to navzdory jeho očekávání, že výdaje na umělou inteligenci se v roce 2025 v rámci firemních rozpočtů dramaticky zvýší.

Ives, který vliv společnosti Palantir trefně přirovnal k “Messimu AI”, zdůraznil rostoucí využívání hlavních produktů společnosti, které vedlo k široké, rychle rostoucí poptávce napříč podnikovým prostředím AI.

Za zmínku však stojí, že navzdory prudce rostoucí cenové hodnotě akcií společnosti Palantir v letošním roce se i optimističtí analytici, jako je Ives, mohou jevit jako medvědi. Podle průzkumu společnosti FactSet mezi 22 analytiky, kteří se zabývají společností Palantir, vyjádřili pouze tři z nich býčí názor, zatímco sedm projevilo medvědí sklony a 12 analytiků zůstalo na vážkách.

Údaje společnosti FactSet odhalily, že Ivesova cílová cena 75 USD sice zůstává nejvyšší předpovědí, ale stále odráží 9,1% pokles oproti současným úrovním. V průměru se cílová cena analytiků nachází na 44,87 USD, což je 45,6 % pod současnou úrovní.

Palantir Technologies Inc. (PLTR)

Medvědí názory na akcie společnosti Palantir nejsou založeny na průběhu podnikání, ale vystihují obavy z ceny akcií. Gregg Moskowitz ze společnosti Mizuho zastává názor, že ačkoli si akcie společnosti Palantir zaslouží prémiové ocenění vzhledem k působivým obchodním výsledkům a získaným zakázkám, zdá se, že současné cenové úrovně překonávají i ty nejoptimističtější prognózy.

Při zdůraznění této obavy Moskowitz poznamenal, že je stále obtížnější ospravedlnit vysoký násobek společnosti Palantir, když podle jeho názoru toto tempo růstu akcií předpokládá výrazné zrychlení nad rámec konsensuálních očekávání.

Podle údajů společnosti FactSet se akcie společnosti Palantir obchodují za poměr ceny k zisku (P-E) 176,5 na základě předpokládaného zisku na akcii (EPS) v nadcházejícím roce a 53,6násobku předpokládaných tržeb. Toto ocenění kontrastuje s poměrem P-E společnosti Nvidia ve výši 32,6 a poměrem tržeb k zisku ve výši 17,9.

Nvidia Corp. (NVDA)

Statistické údaje společnosti FactSet rovněž předpovídají, že do roku 2025 překoná zisk na akcii společnosti Palantir zisk z roku 2024 o 23,7 %, přičemž tržby by měly vzrůst o 25,2 %. Pro srovnání, společnosti Nvidia předpovídá růst zisku na akcii o 49,7 % a nárůst tržeb o 52,9 %.

Investoři však dosud tuto softwarovou společnost nadšeně podporovali kvůli její rostoucí roli v rozvoji umělé inteligence .Přestože společnost Nvidia Corporation dominuje v oblasti polovodičů pro umělou inteligenci, sledovala, jak investoři přesouvají pozornost od hardwaru pro umělou inteligenci k softwaru, což Palantir staví do pozice favorita v této oblasti. Akcie poskytovatele softwaru pro analýzu dat zažily pozoruhodnou rally, která je posunula výrazně nad nejsilnější býčí prognózy Wall Street.Ve čtvrtek se uzavírací cena Palantir snížila o 0,2 %, čímž přerušila působivou sérii tří rekordních uzavření za sebou, přičemž v letošním roce stále zaznamenala pozoruhodných celkem 22 rekordních uzavření. Rychlý vzestup akcií Palantir, které letos vzrostly o 380,9 %, posunul tržní hodnotu společnosti na 188,1 miliardy dolarů, což je v rámci indexu S&P 500 význačný výkon a činí z ní dosud nejvýkonnější akcii letošního roku.Naproti tomu akcie společnosti Nvidia, často označované za lídra v oblasti umělé inteligence, letos vzrostly o méně než 181,7 %, nicméně tento nárůst přispěl k rozšíření celkové tržní kapitalizace společnosti na významných 3,4 bilionu dolarů.Analytici z Wall Street však považují raketově rostoucí trajektorii akcií společnosti Palantir za přírůstek, který s sebou nese určité náklady. Například Dan Ives ze společnosti Wedbush, analytik s cílovou cenou 75 dolarů pro akcie společnosti Palantir na Wall Street, ve svém čtvrtečním sdělení klientům naznačil, že prudký nárůst ceny by mohl signalizovat opatrnost, a to navzdory jeho očekávání, že výdaje na umělou inteligenci se v roce 2025 v rámci firemních rozpočtů dramaticky zvýší.Ives, který vliv společnosti Palantir trefně přirovnal k “Messimu AI”, zdůraznil rostoucí využívání hlavních produktů společnosti, které vedlo k široké, rychle rostoucí poptávce napříč podnikovým prostředím AI.Za zmínku však stojí, že navzdory prudce rostoucí cenové hodnotě akcií společnosti Palantir v letošním roce se i optimističtí analytici, jako je Ives, mohou jevit jako medvědi. Podle průzkumu společnosti FactSet mezi 22 analytiky, kteří se zabývají společností Palantir, vyjádřili pouze tři z nich býčí názor, zatímco sedm projevilo medvědí sklony a 12 analytiků zůstalo na vážkách.Údaje společnosti FactSet odhalily, že Ivesova cílová cena 75 USD sice zůstává nejvyšší předpovědí, ale stále odráží 9,1% pokles oproti současným úrovním. V průměru se cílová cena analytiků nachází na 44,87 USD, což je 45,6 % pod současnou úrovní.Palantir Technologies Inc. Medvědí názory na akcie společnosti Palantir nejsou založeny na průběhu podnikání, ale vystihují obavy z ceny akcií. Gregg Moskowitz ze společnosti Mizuho zastává názor, že ačkoli si akcie společnosti Palantir zaslouží prémiové ocenění vzhledem k působivým obchodním výsledkům a získaným zakázkám, zdá se, že současné cenové úrovně překonávají i ty nejoptimističtější prognózy.Při zdůraznění této obavy Moskowitz poznamenal, že je stále obtížnější ospravedlnit vysoký násobek společnosti Palantir, když podle jeho názoru toto tempo růstu akcií předpokládá výrazné zrychlení nad rámec konsensuálních očekávání.Podle údajů společnosti FactSet se akcie společnosti Palantir obchodují za poměr ceny k zisku 176,5 na základě předpokládaného zisku na akcii v nadcházejícím roce a 53,6násobku předpokládaných tržeb. Toto ocenění kontrastuje s poměrem P-E společnosti Nvidia ve výši 32,6 a poměrem tržeb k zisku ve výši 17,9.Nvidia Corp. Statistické údaje společnosti FactSet rovněž předpovídají, že do roku 2025 překoná zisk na akcii společnosti Palantir zisk z roku 2024 o 23,7 %, přičemž tržby by měly vzrůst o 25,2 %. Pro srovnání, společnosti Nvidia předpovídá růst zisku na akcii o 49,7 % a nárůst tržeb o 52,9 %.