Morgan Stanley po uzavření dohody s JNPR očekává 18% nárůst konsensuálního EPS společnosti HPE za fiskální rok 2026, přičemž EPS by měl dosáhnout 2,70–3,00 USD za fiskální rok 2027. Banka se domnívá, že trh podceňuje expozici společnosti HPE v oblasti sítí, která tvoří téměř polovinu jejího podnikání, včetně poptávky po AI díky roli JNPR v klastrech xAI.
Cílová hodnota P/E 11, která je stále nižší než u konkurence, naznačuje 33% nárůst. Mezi rizika patří chyby při realizaci, slabé výsledky na trzích sítí bez AI a pokračující zklamání v oblasti FCF.
Dalším klíčovým katalyzátorem je den analytiků HPE, který se koná 15. října. Banka očekává, že dlouhodobé prognózy objasní potenciál zisků a cash flow, což posílí investiční argumenty.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky