Bernstein zahájil pokrytí společnosti Cirsa Enterprises (BME:CIRSA) s hodnocením „nadprůměrný výkon“ a cílovou cenou 20,20 EUR, což představuje 32% nárůst oproti závěrečné ceně společnosti z 28. srpna ve výši 15,35 EUR, jak uvádí pondělní zpráva.
Analytici popsali Cirsu jako „zlatý důl pro tvorbu hodnot“ a poukázali na její vedoucí postavení na regulovaných trzích s hazardními hrami a silnou kombinaci kasin, výherních automatů a online operací ve Španělsku, Itálii a Latinské Americe.
Finanční prognózy makléřské společnosti naznačují stabilní růst. Tržby by měly vzrůst z 2,15 miliardy EUR v roce 2024 na 2,31 miliardy EUR v roce 2025 a 2,50 miliardy EUR v roce 2026, s meziročním tempem růstu 8 %, 7,2 % a 8,4 %.
Očekává se, že EBITDA vzroste z 699 milionů EUR v roce 2024 na 827 milionů EUR v roce 2026, což znamená růst o 11 %, 6,9 % a 10,7 % ve stejném období.
Upravený zisk na akcii se odhaduje na 0,84 EUR v roce 2024, 1,36 EUR v roce 2025 a 1,71 EUR v roce 2026.
Pokud jde o ocenění, Bernstein odhaduje, že Cirsa bude v roce 2024 obchodována s upraveným poměrem cena/zisk 18,2x, který v roce 2025 klesne na 11,3x a v roce 2026 na 9,0x.
Modely makléřské společnosti ukazují, že poměr podnikové hodnoty k EBITDA se sníží z 7,1x v roce 2024 na 6x v roce 2026. EV/EBIT by se měl ve stejném období posunout z 14,9x na 12,3x.
Chcete využít této příležitosti?
Makléřská společnost také zaznamenala aktuální tržní kapitalizaci společnosti Cirsa ve výši 2,57 miliardy EUR a podnikovou hodnotu ve výši 4,98 miliardy EUR.
Akcie se v uplynulém roce obchodovaly v rozmezí 13,64 až 16 EUR, přičemž za měsíc zaznamenaly nárůst o 7,4 % a od začátku roku nárůst o 22,3 % v indexu Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index.
Bernstein zahájil pokrytí společnosti Cirsa Enterprises s hodnocením „nadprůměrný výkon“ a cílovou cenou 20,20 EUR, což představuje 32% nárůst oproti závěrečné ceně společnosti z 28. srpna ve výši 15,35 EUR, jak uvádí pondělní zpráva.
Analytici popsali Cirsu jako „zlatý důl pro tvorbu hodnot“ a poukázali na její vedoucí postavení na regulovaných trzích s hazardními hrami a silnou kombinaci kasin, výherních automatů a online operací ve Španělsku, Itálii a Latinské Americe.
Finanční prognózy makléřské společnosti naznačují stabilní růst. Tržby by měly vzrůst z 2,15 miliardy EUR v roce 2024 na 2,31 miliardy EUR v roce 2025 a 2,50 miliardy EUR v roce 2026, s meziročním tempem růstu 8 %, 7,2 % a 8,4 %.
Očekává se, že EBITDA vzroste z 699 milionů EUR v roce 2024 na 827 milionů EUR v roce 2026, což znamená růst o 11 %, 6,9 % a 10,7 % ve stejném období.
Upravený zisk na akcii se odhaduje na 0,84 EUR v roce 2024, 1,36 EUR v roce 2025 a 1,71 EUR v roce 2026.
Pokud jde o ocenění, Bernstein odhaduje, že Cirsa bude v roce 2024 obchodována s upraveným poměrem cena/zisk 18,2x, který v roce 2025 klesne na 11,3x a v roce 2026 na 9,0x.
Modely makléřské společnosti ukazují, že poměr podnikové hodnoty k EBITDA se sníží z 7,1x v roce 2024 na 6x v roce 2026. EV/EBIT by se měl ve stejném období posunout z 14,9x na 12,3x. Chcete využít této příležitosti?
Makléřská společnost také zaznamenala aktuální tržní kapitalizaci společnosti Cirsa ve výši 2,57 miliardy EUR a podnikovou hodnotu ve výši 4,98 miliardy EUR.
Akcie se v uplynulém roce obchodovaly v rozmezí 13,64 až 16 EUR, přičemž za měsíc zaznamenaly nárůst o 7,4 % a od začátku roku nárůst o 22,3 % v indexu Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index.
