RBC Capital Markets dnes zahájila pokrytí C&C Group (LON:GCC) hodnocením „sector perform“ a stanovila cenový cíl na úrovni 1,60 GBP. Brokerage vyzdvihla stabilizační strategii a silné regionální značky společnosti, které přispívají k výrazným návratům pro akcionáře.
Podle analytiků se C&C nyní obchoduje pod svými většími konkurenty, což souvisí s konkurenčními tlaky a omezeným růstovým potenciálem. Nový generální ředitel Roger White usiluje o efektivnost nákladů a integraci, což by mělo posílit stabilitu operací firmy.
82 % celkových tržeb společnosti pochází z její distribuční sítě ve Spojeném království. Integrace distribuce sice snížila marže značky o 11 %, avšak přinesla trvalé úspory odpovídající 1 % ročních příjmů.
RBC očekává, že provozní marže C&C se do roku 2028 zlepší na přibližně 5,2 %, přičemž upravený provozní zisk by měl vzrůst z 77,1 milionu EUR v roce 2025 na 101 milionů EUR do roku 2030. Navíc se očekává, že společnost do roku 2027 dosáhne volného peněžního toku přesahujícího 75 milionů EUR.
Chcete využít této příležitosti?
Analytici uvádějí, že hlavní značky jako Tennent’s a Bulmers dominují na skotském a irském trhu, přičemž Tennent’s má více než 30 % podíl na skotském trhu piva a Bulmers ovládá více než 60 % irského trhu s cidrem. Nicméně oba segmenty čelí poklesu objemu prodeje.
Očekává se, že příjmy značek porostou přibližně o 2 % ročně, s tím, jak zlepšení cen a mixu kompenzuje slabší prodeje. Cílem C&C je 150 milionů EUR návratnost pro akcionáře do roku 2027, což odpovídá přibližně 24 % její tržní kapitalizace.
Akcie C&C, i přes dřívější nárůst o téměř 48 % v letošním roce, nyní vzrostly o 20 % od začátku fiskálního roku.
RBC Capital Markets dnes zahájila pokrytí C&C Group hodnocením „sector perform“ a stanovila cenový cíl na úrovni 1,60 GBP. Brokerage vyzdvihla stabilizační strategii a silné regionální značky společnosti, které přispívají k výrazným návratům pro akcionáře.
Podle analytiků se C&C nyní obchoduje pod svými většími konkurenty, což souvisí s konkurenčními tlaky a omezeným růstovým potenciálem. Nový generální ředitel Roger White usiluje o efektivnost nákladů a integraci, což by mělo posílit stabilitu operací firmy.
82 % celkových tržeb společnosti pochází z její distribuční sítě ve Spojeném království. Integrace distribuce sice snížila marže značky o 11 %, avšak přinesla trvalé úspory odpovídající 1 % ročních příjmů.
RBC očekává, že provozní marže C&C se do roku 2028 zlepší na přibližně 5,2 %, přičemž upravený provozní zisk by měl vzrůst z 77,1 milionu EUR v roce 2025 na 101 milionů EUR do roku 2030. Navíc se očekává, že společnost do roku 2027 dosáhne volného peněžního toku přesahujícího 75 milionů EUR.Chcete využít této příležitosti?
Analytici uvádějí, že hlavní značky jako Tennent’s a Bulmers dominují na skotském a irském trhu, přičemž Tennent’s má více než 30 % podíl na skotském trhu piva a Bulmers ovládá více než 60 % irského trhu s cidrem. Nicméně oba segmenty čelí poklesu objemu prodeje.
Očekává se, že příjmy značek porostou přibližně o 2 % ročně, s tím, jak zlepšení cen a mixu kompenzuje slabší prodeje. Cílem C&C je 150 milionů EUR návratnost pro akcionáře do roku 2027, což odpovídá přibližně 24 % její tržní kapitalizace.
Akcie C&C, i přes dřívější nárůst o téměř 48 % v letošním roce, nyní vzrostly o 20 % od začátku fiskálního roku.
