Investiční banka Morgan Stanley významně zvýšila cílové ceny a prognózy výnosů pro společnosti Western Digital a Seagate Technology. Analytici uvádějí, že trh s pevnými disky (HDD) vstoupil do fáze „Silnější na delší dobu“, kterou podporuje zvýšená poptávka po umělé inteligenci a investice do cloudových služeb.
Nové cenové cíle byly nastaveny na 171 USD pro Western Digital (z původních 99 USD) a 265 USD pro Seagate (z původních 168 USD). Analytici přitom udržují hodnocení Overweight pro obě akcie. Morgan Stanley uvedla, že jejich preferencí je právě Western Digital, protože současná 25% sleva na hodnocení není odůvodněná.
Důvodem této optimistické prognózy je podle analytiků zvýšení celkových výdajů na cloudové technologie a urychlený rozvoj technologií pro práci s daty. Poptávka po HDD je nyní 10% pod požadavkům, což vedlo k růstu cen a predikce trvání cyklu až do roku 2028.
Předpovědi ukazují na více než 35% roční růst EPS a provozní marže přes 30% pro obě společnosti. Morgan Stanley také očekává, že marže překročí 45% do počátku roku 2027.
Chcete využít této příležitosti?
Bankovní analytici poukazují na strukturální změny v odvětví, kdy HDD akcie již nejsou jen cyklickými komoditami. Data se stává „ropou“ pro umělou inteligenci a HDD se stávají oligopolním trhem, který má největší prospěch.
Investiční banka Morgan Stanley významně zvýšila cílové ceny a prognózy výnosů pro společnosti Western Digital a Seagate Technology. Analytici uvádějí, že trh s pevnými disky vstoupil do fáze „Silnější na delší dobu“, kterou podporuje zvýšená poptávka po umělé inteligenci a investice do cloudových služeb.
Nové cenové cíle byly nastaveny na 171 USD pro Western Digital a 265 USD pro Seagate . Analytici přitom udržují hodnocení Overweight pro obě akcie. Morgan Stanley uvedla, že jejich preferencí je právě Western Digital, protože současná 25% sleva na hodnocení není odůvodněná.
Důvodem této optimistické prognózy je podle analytiků zvýšení celkových výdajů na cloudové technologie a urychlený rozvoj technologií pro práci s daty. Poptávka po HDD je nyní 10% pod požadavkům, což vedlo k růstu cen a predikce trvání cyklu až do roku 2028.
Předpovědi ukazují na více než 35% roční růst EPS a provozní marže přes 30% pro obě společnosti. Morgan Stanley také očekává, že marže překročí 45% do počátku roku 2027.Chcete využít této příležitosti?
Bankovní analytici poukazují na strukturální změny v odvětví, kdy HDD akcie již nejsou jen cyklickými komoditami. Data se stává „ropou“ pro umělou inteligenci a HDD se stávají oligopolním trhem, který má největší prospěch.
