Analytička firma Bernstein poukázala na silné investiční příležitosti v sektoru distribuce potravin, konkrétně u dvou hlavních hráčů: US Foods a Performance Food Group. Obě společnosti jsou považovány za perspektivní s velkým potenciálem pro rozšíření marží a nárůst podílu na trhu.
US Foods, hodnocená jako „Outperform“, má cílovou cenu 95,00 USD, což znamená potenciální nárůst o 25%. Očekává se, že společnost dosáhne zlepšení EBIT marže o 130 bazických bodů do fiskálního roku 2027, což přesahuje konsensus o 100 bazických bodech. Klíčovými faktory růstu jsou optimalizace správy dodavatelů a směs segmentů na trhu.
Performance Food Group, rovněž hodnocena jako „Outperform“, má cílovou cenu 130,00 USD, což naznačuje 28% potenciální nárůst. Společnost očekává rychlejší růst nezávislých případů než konkurence, podpořena motivovaným decentralizovaným prodejním týmem a strategií akvizic.
Bernstein předpovídá 15% růst EBITDA a odhaduje, že sloučení s US Foods by mohlo přinést transformativní změny pro obě společnosti. Nedávné výsledky Performance Food Group za čtvrtletí fiskálního roku 2025 ukazují, že prodeje a upravené EBITDA překonaly očekávání trhu.
Expert na trhy z Piper Sandler uvedl, že díky nedávným výsledkům byly upraveny cílové ceny obou společností vzhůru, což svědčí o pozitivních vyhlídkách do budoucna.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
