Trh s potravinovou distribucí vykazuje silný potenciál pro investice, přičemž dvě společnosti, US Foods a Performance Food Group, dominují ve zprávě analytické firmy Bernstein. Tyto společnosti se ukazují jako klíčoví hráči s možností rozšíření marží a získání tržního podílu v konkurenčním prostředí.
Analýza Bernstein doporučuje akcie US Foods s hodnocením „Outperform“, přičemž cílová cena byla stanovena na 95 USD, což představuje potenciální růst o 25%. Společnost má před sebou značnou příležitost ke zvýšení marží, s projekcí zlepšení EBIT marže o 130 bazických bodů do fiskálního roku 2027, což je více než očekávání trhu.
Díky optimalizaci správy dodavatelů a zaměření na optimální mix produktů, US Foods vykazuje růst 2-3krát rychleji než trh a čeká na uzavření propasti v ocenění vůči konkurenci Sysco.
Na druhé straně, Performance Food Group, rovněž hodnocená jako „Outperform“, má cílovou cenu 130 USD, což naznačuje potenciální růst o 28%. Společnost očekává rychlejší růst nezávislých případů ve srovnání s konkurencí a zároveň plánuje nárůst EBITDA o 15%.
Bernstein také zmiňuje možnou fúzi mezi US Foods a Performance Food Group, která by mohla být transformativní a urychlit návratnost pro akcionáře. Obě společnosti nedávno oznámily, že výsledky za čtvrtletí fiskálního roku 2025 překonaly očekávání analýz, což podpořilo jejich rostoucí zájem investorů.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
