Významná jména v technologickém průmyslu, včetně společností Microsoft, IBM, ServiceNow, Amazon a Meta, vykázala působivé zisky, které jsou nedílnou součástí jejich investic do AI.

Tento příznivý trend pokračuje i nadále, neboť společnost Palantir Technologies Inc. (PLTR) má toto pondělí po skončení obchodování na trhu oznámit své výsledky za čtvrté čtvrtletí. Tato softwarová společnost se sídlem v Denveru významně investovala do AI v naději, že půjde ve stopách ostatních technologických gigantů, a její výsledková zpráva odhalí dopad tohoto zaměření.

Podle výhledu, který společnost Palantir poskytla, se její tržby budou pohybovat v rozmezí 599 až 603 milionů dolarů. Očekávaný upravený zisk z provozní činnosti by se měl pohybovat mezi 184 a 188 miliony dolarů.

Analytici z Wall Street sledovaní společností FactSet předpovídají zisk, který se shoduje s odhady společnosti Palantir. Konsensus zatím odhaduje tržby na 603 milionů dolarů, provozní výnosy na 187 milionů dolarů a upravený zisk na 8 centů na akcii.

Společnost Palantir, poskytovatel softwaru pro analýzu dat, je známá svou spoluprací s americkými i zahraničními vládami. Zajímavé je, že společnost zaznamenává rostoucí poptávku ze strany komerčních zákazníků a vykazuje vyšší růst z tohoto sektoru ve srovnání s vládními zakázkami. Analytické předpovědi předpokládají příjmy od vládních institucí ve výši 333 milionů USD, což znamená nárůst o přibližně 13,6 %. Očekává se, že tržby z komerčních zakázek dosáhnou 271 milionů dolarů, což představuje impozantní nárůst o 26,1 %.

Ve třetím čtvrtletí společnost Palantir překonala očekávání, když zaznamenala 23% nárůst komerčních příjmů v celkové výši 251 milionů dolarů, z čehož 33 % (83 milionů dolarů) připadlo na komerční příjmy v USA. K tomuto silnému výkonu přispěla verze jejího softwaru poháněná umělou inteligencí.

Generální ředitel Alex Karp v listopadu pro Barron’s uvedl, že očekává, že komerční podnikání v USA dosáhne do prvního čtvrtletí roku 2025 obratu 1 miliardy dolarů. Předpokládá se, že se tak více než zdvojnásobí oproti tržbám ve třetím čtvrtletí roku 2023.

Investice do společnosti Palantir s sebou pro některé investory nese politické důsledky. Společnost, která byla původně částečně financována společností In-Q-Tel, odnoží rizikového kapitálu CIA, nadále vyjadřuje podporu americké armádě. Společnost v roce 2020 přesunula své sídlo z Palo Alta do Denveru kvůli přesvědčení, že její obchodní zaměření není v souladu s étosem Silicon Valley.

Karp obzvláště hlasitě podporuje izraelskou armádu, která je zákazníkem společnosti Palantir, v době probíhajícího konfliktu s Hamásem v Gaze. Tato politická orientace a hlasitá podpora přitáhla společnost Palantir k velké části drobných investorů.

Společnost Palantir je jednou z mála společností, která na svém hovoru k výsledkům podporuje dotazy nejen od akciových analytiků z Wall Street, ale také od jednotlivců, kteří své dotazy zasílají online. Tento jedinečný přístup zvýšil ocenění společnosti Palantir.

Akcie společnosti Palantir se v současné době obchodují za 57násobek konsensuální předpovědi Wall Street pro zisk v roce 2024 ve výši 29 centů na akcii. Rovněž se pohybuje na úrovni přibližně 14násobku prognózy Wall Street pro tržby v roce 2024 ve výši 2,6 miliardy dolarů. Tato předpověď znamená 19% nárůst oproti očekávaným tržbám ve výši 2,2 miliardy USD v roce 2023.

Analytik City Tyler Radke, který drží na akcie společnosti Palantir rating Sell, zůstává opatrně optimistický. Vyjádřil obavy z potenciální slabé aktivity federálních obchodů v tomto čtvrtletí, která by mohla vyvážit silné komerční příjmy v USA. Dále dodal, že může existovat riziko poklesu vzhledem k vysokému ocenění oproti mírnému růstu horní linie v desítkách procent.

Akcie společnosti Palantir zažily v uplynulém roce vynikající období a za posledních 12 měsíců vzrostly o 84 %. V letošním roce však výkonnost akcií mírně poklesla, zatím o 4 %. Nadcházející zpráva za čtvrté čtvrtletí pravděpodobně poskytne jasnější obrázek o výkonnosti společnosti a strategickém směřování v oblasti využití umělé inteligence.