Hledáte alespoň 7% dividendový výnos? Analytici navrhují 2 dividendové akcie k nákupu

Fed zvýšil úrokové sazby na nejvyšší úroveň za více než deset let a riskoval recesi, aby bojoval s růstem cen.Dnes je inflace stále v titulcích novin, i když se tón změnil. Anualizovaná míra inflace má klesající tendenci; prosincové číslo dosáhlo 6,5 % meziročně. To je sice dobrá zpráva, ale některé pochybnosti přetrvávají.„Na druhou stranu inflace lepivých cen, jako jsou lekce hry na housle, poplatky u veterináře, opravy aut a další služby poskytované malými podniky a živnostníky, koncem roku 2022 stále zrychlovala – a tato lepivost by mohla způsobit, že se inflace později v tomto roce nebo v roce 2024 odrazí ode dna, jakmile se růst vrátí do správných kolejí,“ uvedl hlavní ekonom Comerica Bank Bill Adams v nedávné poznámce.Možné oživení tempa inflace okamžitě naznačuje defenzivní přesuny portfolia pro drobné investory, zejména do dividendových akcií. Tyto akcie generující příjem nabízejí určitou míru ochrany jak proti inflaci, tak proti znehodnocení akcií tím, že poskytují stabilní tok příjmů.V této souvislosti někteří analytici z Wall Street dali palec nahoru dvěma dividendovým akciím s výnosem 7 %, nebo dokonce vyšším. Otevřeli jsme databázi a prozkoumali jsme podrobnosti o těchto dvou akciích, abychom zjistili, co dalšího z nich dělá atraktivní nákupy.Enterprise Products Partners Začneme energetickou společností ze středního proudu, Enterprise Products Partners. Síť přepravních a skladovacích aktiv společnosti Enterprise spojuje ústí vrtů se zákazníky v odvětví uhlovodíků; hlavní náplní práce společnosti je přeprava ropy, rafinovaných produktů, zemního plynu a zkapalněného zemního plynu tam, kde jsou potřeba. Společnost Enterprise disponuje sítí aktiv, včetně ropovodů, železničních a silničních cisteren a bárek, jakož i rafinérií, zpracovatelských závodů, terminálů a cisteren. Tyto sítě se soustřeďují na pobřeží Texasu a Louisiany, ale sahají až do údolí Mississippi a do Skalistých hor, na jihovýchod a do oblasti Appalačského poloostrova a Velkých jezer.Chcete využít této příležitosti?Odvětví uhlovodíků dostalo v posledních 18 měsících impuls v podobě rostoucích cen, které podpořila skutečnost, že náš moderní svět se bez pohonných hmot jednoduše neobejde – a spotřebitelé tak nemohou výrazně omezit jejich spotřebu. Výsledkem je, že zatímco index S&P 500 vykázal za posledních 12 měsíců 11% pokles, akcie EPD za stejné období vzrostly přibližně o 14 %. Tento nárůst přišel spolu s podobným trendem růstu tržeb a zisků.Společnost bude 1. února reportovat čtvrtletní výsledky za 4. čtvrtletí a celý rok 2022; pro představu si však můžeme udělat obrázek již za 3. čtvrtletí. Ve třetím čtvrtletí činil nejvyšší zisk 15,5 miliardy dolarů, což je nárůst oproti 10,8 miliardy dolarů v předchozím čtvrtletí. Pro investory do dividend je zajímavé zejména to, že čistý zisk připadající na akcionáře dosáhl 1,4 miliardy dolarů, což je o 1,2 miliardy dolarů více než o rok dříve. V přepočtu na zisk na akcii to bylo 62 centů na zředěnou akcii, což představuje meziroční nárůst o 19 %.Další výplatu dividendy, a to za 4Q22, společnost vyhlásila na 5. ledna ve výši 49 centů na kmenovou akcii. Tato výplata bude vyplacena 14. února. Anualizovaná výplata ve výši 1,96 USD dává výnos 7,7 %, což je více než trojnásobek průměrného dividendového výnosu zjištěného na širších trzích – a co je důležitější, překonává současnou inflaci o více než celý bod. Společnost Enterprise se zavázala udržovat dividendu spolehlivou a má 24letou historii pravidelného zvyšování dividend.Tato společnost zaujala analytičku Lindu Ezergailis ze společnosti TD Securities, která píše: „Domníváme se, že jednotky EPD nabízejí kombinaci hodnoty a růstu distribuce při mírném rizikovém profilu vzhledem k dobře umístěnému integrovanému systému aktiv, propojení, rozsahu, zavedené pozici a odbornosti společnosti. Naše teze zahrnuje očekávání určité expanze ocenění, protože investoři si uvědomují možnosti dlouhodobého růstu, které má EPD spojené s vývozem uhlovodíků na rostoucí trhy, přechodem na energetiku s nižšími emisemi uhlíku a rozšířením hodnotového řetězce o příležitosti v oblasti petrochemie ve středním proudu.“Při pohledu do budoucna ze své pozice hodnotí Ezergailis akcie EPD jako „Buy“ a její cílová cena 31 USD znamená jednoletý potenciál růstu o 21 %. Na základě současného dividendového výnosu a očekávaného růstu ceny má akcie ~29% profil potenciálního celkového výnosu. Některé akcie si svou lásku Wall Street zaslouží – a EPD s 11 pozitivními recenzemi, které podporují jednomyslné konsenzuální hodnocení Strong Buy, se to evidentně podařilo. Akcie se obchodují za 25,59 USD a jejich průměrná cílová cena 31,18 USD naznačuje prostor pro 17,5% zhodnocení v příštích 12 měsících.Coterra Energy, Inc. Druhá akcie na našem seznamu, Coterra Energy, existuje v oblasti průzkumu a těžby uhlovodíků – konkrétně v severoamerických ropných a plynových polích. Síť operací společnosti Coterra se nachází v některých z nejproduktivnějších a nejziskovějších severoamerických formací, jako jsou pensylvánské břidlice Marcellus, texaská Permská pánev a oklahomská pánev Anadarko. Celkově má společnost Coterra plochu 600 000 akrů a více než 2 891 milionů barelů ropného ekvivalentu v prokázaných zásobách.Pevná pozice společnosti Coterra ve světě průzkumu a těžby se odráží ve stále rostoucích příjmech a ziscích společnosti. Společnost Coterra oznámí své výsledky za 4Q22 a celý rok 2022 23. února, ale prozatím se můžeme podívat na zveřejněné výsledky za 3Q22 a udělat si obrázek o tom, jak se společnosti daří.Tento obrázek je obrazem růstu tržeb. Tržby dosáhly 2,52 miliardy dolarů, zatímco o rok dříve to bylo jen 440 milionů dolarů. Tyto příjmy přinesly čistý zisk ve výši 1,196 miliardy dolarů, což je o 64 milionů dolarů více než ve 3Q21. Zisk na akcii se meziročně zvýšil z 16 centů na 1,51 dolaru. Peněžní prostředky z provozní činnosti dosáhly ve čtvrtletí 1,77 miliardy dolarů, přičemž volný peněžní tok činil 1,06 miliardy dolarů. Tyto solidní výsledky se opíraly o vysoká čísla produkce, která překonala dříve zveřejněný výhled. Těžba ropy ve 3Q22 dosáhla 87,9 MBopd, což je nad středem prognózy, a těžba zemního plynu za čtvrtletí činila v průměru 2,807 miliardy kubických krmiv denně, což překonalo vysokou hodnotu prognózy.Co se týče dividend, společnost Coterra oznámila, že plánuje vrátit akcionářům až 74 % volného peněžního toku za 3. čtvrtletí, přičemž dvě třetiny tohoto výnosu budou vyplaceny formou dividend. Současná dividenda ze základu 15 centů plus proměnná 53 centů činí 68 centů na kmenovou akcii; tato dividenda dává silný výnos 11 %, což je vysoko nad průměrnými výnosy mezi srovnatelnými společnostmi – i nad mírou inflace.Derrick Whitfield, analytik společnosti Stifel, se zabývá společností Coterra a je optimistický ohledně prokázané spolehlivosti společnosti – a jejích budoucích plánů – při vracení kapitálu akcionářům.„Coterra se zavázala k +50% návratnosti kapitálu akcionářům, bez zpětného odkupu akcií. V posledních dvou čtvrtletích společnost vrátila 81 % a 74 % FCF prostřednictvím peněžních dividend a zpětného odkupu akcií. Během nedávného setkání se společností generální ředitel poznamenal, že chce společnost v roce 2023 odlišit, což by podle našeho názoru mohlo mít podobu zdravého zvýšení základní dividendy a zvýšeného odkupu akcií,“ poznamenal Whitfield.Tyto komentáře a důsledky pro hodnotu akcií pro dividendové investory podporují Whitfieldův rating Buy pro CTRA a jeho cílová cena, nyní na úrovni 38 USD, naznačuje zisk 54 % v horizontu jednoho roku. Podíváme-li se na konsenzuální rozdělení, za poslední tři měsíce bylo zveřejněno 6 nákupních, 10 držených a jeden prodejní. CTRA tedy získává konsenzuální hodnocení „Mírně kupovat“. Na základě průměrné cílové ceny 31,67 USD by akcie mohly v příštím roce vzrůst o ~28 %.