Asijské akciové trhy zahájily nový obchodní rok slabě, když čínské akcie táhly region dolů po neuspokojivých údajích o továrnách a projevu prezidenta Si Ťin-pchinga, který zdůraznil problémy, jimž čelí čínská ekonomika. Navíc ceny ropy zaznamenaly růst. První obchodní den se hongkongský benchmarkový index propadl o téměř 1,7 %. Podobný klesající trend zaznamenaly i akciové indexy pevninské Číny a Tchaj-wanu. Výsledkem byl první pokles regionálního akciového benchmarku za poslední týden. Údaje zveřejněné o víkendu ukázaly, že: Aktivita čínských továren se v prosinci snížila na nejnižší úroveň za poslední půlrok. Následovalo úterní zveřejnění soukromého výrobního ukazatele, který vykázal mírný nárůst. Celková letargická aktivita zaznamenaná v druhé největší ekonomice světa však přispěla k propadu továren v celé Asii. Ve výročním novoročním projevu prezidenta Si, který byl v neděli odvysílán v televizi, byly zdůrazněny plány na zvýšení ekonomické dynamiky a podporu tvorby pracovních míst. Současně uznal obtíže, kterým čelí podniky i jednotlivci, přičemž firmy čelí náročným časům a jednotlivci se snaží zajistit si práci a uspokojit základní životní potřeby. Zdroj: Getty Images Analytici předpokládají, že rok 2024 bude pro čínskou ekonomiku náročný. Mark Matthews, vedoucí asijského výzkumu ve společnosti Julius Baer, o tom hovořil v rozhovoru pro televizi Bloomberg: “Prezident Si dal jasně najevo, že z ekonomického hlediska je jeho prioritou snížit velikost sektoru nemovitostí a jeho význam v ekonomice, a tento proces bude zřejmě bolestivý.” Na světových energetických trzích se ceny ropy zvýšily v důsledku rozhodnutí Íránu vyslat do Rudého moře válečnou loď. Tato akce byla reakcí na to, že americké námořnictvo o víkendu zničilo tři húthiovské lodě. Očekává se, že napětí v regionu se bude zvyšovat, což by mohlo ztížit plány Washingtonu na ochranu vodních cest, které mají zásadní význam pro globální obchod. Další dopad na náladu v regionu má skutečnost, že nizozemská společnost ASML Holding NV, výrobce zařízení pro výrobu polovodičů, údajně na příkaz Bidenovy administrativy zastavila některé dodávky do Číny. Futures na americké akcie zůstaly většinou nedotčeny. Jen oslabil vůči většině měn zemí G-10, protože investoři pozorně sledovali situaci po pondělním zemětřesení v Japonsku. Futures na americké desetileté dluhopisy zaznamenaly pokles, zatímco australské dluhopisy se propadly. Kryptoměny zaznamenaly pozoruhodné pokroky, když bitcoin poprvé po téměř dvou letech překonal hranici 45 000 USD. Růst byl přičítán očekávání kolem burzovně obchodovaného fondu investujícího přímo do předního tokenu. Globální finanční trh však není bez problémů. Nehledě na nejistotu Fedu, obavy z recese a geopolitická rizika, více než osmimiliardový nárůst indexu S&P 500 v loňském roce naznačuje známky únavy. Obchodníci, kteří se na začátku roku 2023 obávali těchto překážek, se ocitli v situaci, kdy se snažili dohnat rychlou tržní rally. Zdroj: Unsplash John Roque, technický analytik ve společnosti 22V Research, v poznámce souhlasící s tímto názorem uvedl, že vzhledem k tomu, že index S&P si zajistil vzácnou devítitýdenní vítěznou sérii, je třeba počítat s konsolidací, korekcí nebo zpětným tahem. Navzdory pokračující slabosti někteří investoři považují téměř 60% propad za nákupní příležitost pro čínské akcie. Podle posledního průzkumu agentury Bloomberg Markets Live Pulse téměř třetina ze 417 respondentů plánuje v příštích 12 měsících zvýšit své investice do Číny. Mezi klíčové události na trhu v tomto týdnu patří výrobní PMI z eurozóny a Velké Británie, údaje o nezaměstnanosti v Německu, zápis z jednání FOMC v USA, volná pracovní místa, prodeje lehkých vozidel a veřejné vystoupení prezidenta richmondského Fedu Toma Barkina, který je v roce 2024 volitelem FOMC. Údaje o kryptoměnách zdůraznily nárůst bitcoinu o 4 % na 45 353,99 USD a etheru o 2,2 % na 2 390,83 USD. Australský desetiletý výnos vzrostl o pět bazických bodů na 4,01 %, zatímco ropa West Texas Intermediate zaznamenala nárůst o 1,7 % na 72,85 USD za barel. Spotové ceny zlata rovněž vzrostly a zaznamenaly nárůst o 0,4 % na 2 071,68 USD za unci.