Brokerážní společnost Jefferies snížila hodnocení akcií Vistra Corp. (NYSE: VST) na úroveň „držet“ a zároveň zredukovala cílovou cenu z 241 USD na 230 USD za akcii. Důvodem je zpoždění v jaderném projektu týkajícím se Comanche Peak.
Analytici uvedli, že cena akcií Vistra již zahrnuje přibližně 70 USD na akcii v hodnotě spojené s datovými centry, což představuje asi 35 % celkové ceny akcií. S tímto zpožděním se očekává, že dojde k ochlazení trhu ohledně budoucích kontraktů na dodávky plynu, což může mít vliv na investiční rozhodnutí.
Jefferies dále zmiňuje, že akcie Vistra vzrostly o 160 % během posledního roku a nyní obchodují těsně pod svým historickým maximem. Analytici varují, že současný tržní sentiment je nastaven na prakticky dokonalý výsledek v oblasti kontraktů, což zvyšuje riziko negativního vývoje.
V oblasti provozní výkonnosti zůstává Vistra silná. Očekává se, že EBITDA pro rok 2026 dosáhne přibližně 7,4 miliardy USD, což je o 6 % více než konsensus, a to díky zvýšení cen elektřiny v Texasu a začlenění podniku Lotus v roce 2026.
Chcete využít této příležitosti?
Hodnocení v oblasti jaderných aktiv byla stanovena s 75% pravděpodobností pro PJM jaderné elektrárny a 100% pravděpodobností pro Comanche. V případě optimistického scénáře Jefferies stanovila cílovou cenu na 299 USD, zatímco v pesimistickém scénáři odhadují 149 USD bez očekávaných kontraktů.
Brokerážní společnost Jefferies snížila hodnocení akcií Vistra Corp. na úroveň „držet“ a zároveň zredukovala cílovou cenu z 241 USD na 230 USD za akcii. Důvodem je zpoždění v jaderném projektu týkajícím se Comanche Peak.
Analytici uvedli, že cena akcií Vistra již zahrnuje přibližně 70 USD na akcii v hodnotě spojené s datovými centry, což představuje asi 35 % celkové ceny akcií. S tímto zpožděním se očekává, že dojde k ochlazení trhu ohledně budoucích kontraktů na dodávky plynu, což může mít vliv na investiční rozhodnutí.
Jefferies dále zmiňuje, že akcie Vistra vzrostly o 160 % během posledního roku a nyní obchodují těsně pod svým historickým maximem. Analytici varují, že současný tržní sentiment je nastaven na prakticky dokonalý výsledek v oblasti kontraktů, což zvyšuje riziko negativního vývoje.
V oblasti provozní výkonnosti zůstává Vistra silná. Očekává se, že EBITDA pro rok 2026 dosáhne přibližně 7,4 miliardy USD, což je o 6 % více než konsensus, a to díky zvýšení cen elektřiny v Texasu a začlenění podniku Lotus v roce 2026.Chcete využít této příležitosti?
Hodnocení v oblasti jaderných aktiv byla stanovena s 75% pravděpodobností pro PJM jaderné elektrárny a 100% pravděpodobností pro Comanche. V případě optimistického scénáře Jefferies stanovila cílovou cenu na 299 USD, zatímco v pesimistickém scénáři odhadují 149 USD bez očekávaných kontraktů.
