Společnost Poste Italiane čelí změně hodnocení od investiční banky Kepler Cheuvreux, která snížila své doporučení na „držet“ z „kupovat“. Tato změna nastává po 48% nárůstu hodnoty akcií od začátku roku 2025, což vyvolává otázky o dalším potenciálním růstu.
Analytici uvedli, že akcie nyní odrážejí většinu pozitivního momentum a obchodují se za 52% prémii oproti historickým průměrům. Společnost v průběhu roku zvyšovala své výhledy, přičemž upravila očekávání upraveného EBIT na 3,2 miliardy eur a čistého zisku na 2,2 miliardy eur.
Podle konsensuálních odhadů nyní očekává trh 3,19 miliardy eur v upraveném EBIT a 2,27 miliardy eur v čistém zisku, což je o 3% více, než jaké stanovila společnost. I přes pokles hodnocení analytici nadále zvýšili své prognózy na roky 2025 až 2027, přičemž nárůst výnosů o 1% a EBIT o 0,7% v roce 2025 bude umožněn rostoucí čistou úrokovou marží v oblasti finančních služeb.
Dividenda zůstává v souladu s politikou společnosti, přičemž čisté dividendy jsou odhadovány na 1,22 euro na akcii v roce 2025, což znamená výnosy mezi 6,1% a 6,9%. Očekává se, že čistý finanční dluh přejde do pozitivní hotovostní pozice 281 milionů eur do roku 2027.
Analytici vyzdvihli pozitivní změny pod vedením aktuálního managementu, který posílil finanční profil společnosti a přispěl k stabilitě během tržních výkyvů.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
