Wells Fargo obnovil pokrytí společnosti Walt Disney s kategorií Overweight a cílovou cenou 159 USD. Tento krok upozorňuje na zlepšující se aktiva a provozní efektivitu, které by měly přispět k růstu zisků a zvýšení hodnoty společnosti.
Podle analýzy Wells Fargo se aktiva Disney rozvíjejí a dospívají, což vytváří větší předvídatelnost v EPS (zisk na akcii) a odemyká prostor pro přeocenění společnosti. Očekávají, že segment zábavy bude tvořit 55 % provozního zisku do fiskálního roku 2027.
Analytici odhadli růst provozního zisku v segmentu zážitků na 8,4 % v roce 2025, 11,9 % v roce 2026 a 8,8 % v roce 2027, přičemž očekávají, že fiskální rok 2026 překoná aktuální očekávání.
Pokud jde o plavební byznys, Wells Fargo předpovídá, že kapacita vzroste 2,3krát do roku 2032, přičemž by tento segment měl představovat 9 % provozního zisku Disney na konci dekády. Odborníci odhadují hodnotu Disney Cruise Line na 37 miliard USD.
Chcete využít této příležitosti?
Wells Fargo navíc vidí ESPN jako „čím dál méně rizikovou“ investici, s projekcí 32 milionů předplatitelů streamování do roku 2030. Přímo zaměřená divize Disney by měla dosáhnout 40 % přídavných marží díky cenovým strategiím a balení produktů.
Analytici konstatovali, že hodnocení Disney je nedemanding vůči jejich očekávanému 14% růstu zisků, přičemž „realizace“ bude klíčovým faktorem pro odhadované přeocenění.
Wells Fargo obnovil pokrytí společnosti Walt Disney s kategorií Overweight a cílovou cenou 159 USD. Tento krok upozorňuje na zlepšující se aktiva a provozní efektivitu, které by měly přispět k růstu zisků a zvýšení hodnoty společnosti.
Podle analýzy Wells Fargo se aktiva Disney rozvíjejí a dospívají, což vytváří větší předvídatelnost v EPS a odemyká prostor pro přeocenění společnosti. Očekávají, že segment zábavy bude tvořit 55 % provozního zisku do fiskálního roku 2027.
Analytici odhadli růst provozního zisku v segmentu zážitků na 8,4 % v roce 2025, 11,9 % v roce 2026 a 8,8 % v roce 2027, přičemž očekávají, že fiskální rok 2026 překoná aktuální očekávání.
Pokud jde o plavební byznys, Wells Fargo předpovídá, že kapacita vzroste 2,3krát do roku 2032, přičemž by tento segment měl představovat 9 % provozního zisku Disney na konci dekády. Odborníci odhadují hodnotu Disney Cruise Line na 37 miliard USD.Chcete využít této příležitosti?
Wells Fargo navíc vidí ESPN jako „čím dál méně rizikovou“ investici, s projekcí 32 milionů předplatitelů streamování do roku 2030. Přímo zaměřená divize Disney by měla dosáhnout 40 % přídavných marží díky cenovým strategiím a balení produktů.
Analytici konstatovali, že hodnocení Disney je nedemanding vůči jejich očekávanému 14% růstu zisků, přičemž „realizace“ bude klíčovým faktorem pro odhadované přeocenění.
