Zatímco americké akciové trhy procházejí výprodejem v reakci na geopolitické šoky, analytička Morgan Stanley Kristine Liwag identifikuje nákupní příležitosti v obranném průmyslu. Upozorňuje, že hlavní zbrojařské společnosti se aktuálně obchodují s 20% slevou oproti indexu S&P 500 na bázi volného cash flow. Očekává se, že eskalace konfliktu posílí tlak vlády na rychlé výdaje na obranu a odstartuje novou éru víceletých výrobních kontraktů.
Liwag vidí značný potenciál růstu u konkrétních titulů, které by měly odolat současné volatilitě. Jejími favority jsou General Dynamics s cílovou cenou $410, RTX s oceněním na $235 a Northrop Grumman s cílem $765. Trh podle ní zatím nezapočítal nárůst zisků, který těmto dodavatelům přinese nový naléhavý vojenský fokus Pentagonu, jenž zahrnuje i využití AI platforem společností jako Palantir .
Optimismus sdílí i Tony Bancroft, portfolio manažer Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF. Poukazuje na nutnost doplňování zásob v důsledku „nasycovací“ taktiky Íránu. Ministerstvo obrany proto činí agresivní kroky ke ztrojnásobení či zčtyřnásobení produkce interceptorů, přičemž firmy jako Lockheed Martin a RTX již podepisují masivní dohody o rozšíření výrobních kapacit.
Zatímco americké akciové trhy procházejí výprodejem v reakci na geopolitické šoky, analytička Morgan Stanley Kristine Liwag identifikuje nákupní příležitosti v obranném průmyslu. Upozorňuje, že hlavní zbrojařské společnosti se aktuálně obchodují s 20% slevou oproti indexu S&P 500 na bázi volného cash flow. Očekává se, že eskalace konfliktu posílí tlak vlády na rychlé výdaje na obranu a odstartuje novou éru víceletých výrobních kontraktů.
Liwag vidí značný potenciál růstu u konkrétních titulů, které by měly odolat současné volatilitě. Jejími favority jsou General Dynamics s cílovou cenou $410, RTX s oceněním na $235 a Northrop Grumman s cílem $765. Trh podle ní zatím nezapočítal nárůst zisků, který těmto dodavatelům přinese nový naléhavý vojenský fokus Pentagonu, jenž zahrnuje i využití AI platforem společností jako Palantir .
Optimismus sdílí i Tony Bancroft, portfolio manažer Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF. Poukazuje na nutnost doplňování zásob v důsledku „nasycovací“ taktiky Íránu. Ministerstvo obrany proto činí agresivní kroky ke ztrojnásobení či zčtyřnásobení produkce interceptorů, přičemž firmy jako Lockheed Martin a RTX již podepisují masivní dohody o rozšíření výrobních kapacit.
Zatímco americké akciové trhy procházejí výprodejem v reakci na geopolitické šoky, analytička Morgan Stanley Kristine Liwag identifikuje nákupní příležitosti v obranném průmyslu. Upozorňuje, že hlavní zbrojařské společnosti se aktuálně obchodují s 20% slevou oproti indexu S&P 500 na bázi volného cash flow. Očekává se, že eskalace konfliktu posílí tlak vlády na rychlé výdaje na obranu a odstartuje novou éru víceletých výrobních kontraktů. Liwag vidí značný potenciál růstu u konkrétních titulů, které by měly odolat současné volatilitě. Jejími favority jsou General Dynamics s cílovou cenou $410, RTX s oceněním na $235 a Northrop Grumman s cílem $765. Trh podle ní zatím nezapočítal nárůst zisků, který těmto dodavatelům přinese nový naléhavý vojenský fokus Pentagonu, jenž zahrnuje i využití AI platforem společností jako Palantir . Optimismus sdílí i Tony Bancroft, portfolio manažer Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF. Poukazuje na nutnost doplňování zásob v důsledku "nasycovací" taktiky Íránu. Ministerstvo obrany proto činí agresivní kroky ke ztrojnásobení či zčtyřnásobení produkce interceptorů, přičemž firmy jako Lockheed Martin a RTX již podepisují masivní dohody o rozšíření výrobních kapacit.
