Investiční společnosti zvyšují hodnocení dvou akcií z oblasti umělé inteligence

UBS zvyšuje hodnotu této akcie, která podle ní může díky nadšení z umělé inteligence vyskočit o dalších 20 %

(ORCL), protože vítěz v oblasti umělé inteligence stále přitahuje nové zákazníky.

Analytik Karl Keirstead zvýšil hodnocení společnosti pro správu databází z neutrálního na nákupní a zvýšil cílovou cenu o 20 USD na 140 USD. Nová prognóza firmy naznačuje 19,8% nárůst oproti pondělnímu závěru.

„Jsme stále více přesvědčeni, že společnost Oracle si vydobyla nedoceněnou výhodu, pokud jde o kapacitu grafických procesorů i architekturu [Oracle Cloud Infrastructure], což stačí k tomu, aby přilákala nové zákazníky a podpořila využívání OCI,“ napsal Keirstad v pondělní zprávě. „Domníváme se, že omezení nabídky GPU by mohlo stačit k tomu, aby se akcie společnosti Oracle dostaly do nadprůměrných výkonů.“

Akcie společnosti Oracle letos vyskočily o téměř 43 %, k čemuž přispěly názory investorů, že společnost je příjemcem umělé inteligence. V úterý před zahájením obchodování akcie vzrostly o 2,7 %.

„Oracle těží z nadměrné alokace grafických procesorů Nvidia v poměru ke své velikosti,“ napsal analytik. „Mohli bychom sedět před 6-12 měsíci hluku z nedostatku GPU a ještě jsme ani neviděli, jak se 2 miliardy dolarů v závazcích začínajících firem v oblasti AI přeměnily na využití OCI.“

Společnost Oracle by podle něj mohla mít výhodu v rychlosti nasazení GPU a dodal, že její hlavní databázový byznys by se mohl také zvednout díky nárůstu aktivity v oblasti migrace do cloudu a/nebo by mohl tiše těžit z AI. „Jádrem“ zvýšené důvěry firmy v akcie je její konstruktivní pohled na segment cloudové infrastruktury Oracle, který tvoří 10 % celkových tržeb společnosti a 30 % meziročního růstu tržeb v posledním čtvrtletí.

Navzdory letošnímu nárůstu ceny akcií si UBS myslí, že akcie mají stále dostatek prostoru k růstu.

Keirstead zaznamenal čtyři pozitivní katalyzátory pro společnost:

Startupy zabývající se umělou inteligencí mohou být teprve v prvním čtvrtletí v nárůstu využívání OCI.
Potenciálně „konstruktivní“ čtyřdenní zářijová konference Oracle CloudWorld.
Násobek P/E společnosti ve výši 20x neodpovídá odhadům UBS, i když násobek volných peněžních toků „vypadá naplno“.
Méně než polovina analytiků na straně prodejců hodnotí akcie společnosti Oracle jako nákupní.

Podle Bank of America budou tyto akcie těžit z toho, že společnosti a vlády zavádějí bezpečnou umělou inteligenci

Bank of America očekává, že tato softwarová akcie bude těžit ze zvýšené poptávky po bezpečných řešeních, protože umělá inteligence narušuje svět

Analytička Mariana Perez Mora potvrdila nákupní doporučení pro akcie společnosti Palantir Technologies Inc (PLTR) a cílovou cenu 18 USD a označila společnost za „klíčového hráče“ i po jejím nedávném poklesu. Společnost Palantir se podle ní nachází v „jedinečné pozici“ jako prostředník implementace umělé inteligence v komerčním i vládním sektoru.

„Myslíme si, že schopnost společnosti PLTR poskytovat řešení genAI, agnostická vůči preferovanému LLM (velkému jazykovému modelu), vyhovující přísným bezpečnostním požadavkům, s prokázanými případy použití napříč sektory, nebyla trhem plně doceněna,“ napsala v pondělním sdělení klientům.

Společnost Palantir v letošním roce těžila z rozruchu kolem všeho, co se týká umělé inteligence. Po skvělém začátku roku však rally v srpnu narazila na zeď a akcie se propadly o zhruba 23 %. Od začátku roku akcie vzrostly o téměř 138 %.

Na základě cílové ceny Bank of America vidí Perez Mora další růst, přičemž cílová cena 18 USD znamená, že by akcie mohly od pondělního závěru vzrůst o dalších 23 %.

Klíčem k růstu společnosti Palantir je její nedávno uvedená platforma umělé inteligence, která podporuje rostoucí potřebu bezpečné a spolehlivé datové infrastruktury, uvedla Perez Mora. Očekává, že zvýšená poptávka bude přicházet jak od nových, tak od stávajících zákazníků.

„LLM rozšiřují základnu koncových uživatelů a případy využití produktů PLTR,“ řekla. „Vzhledem k tomu, že se společnost přeorientovává na AIP, očekáváme významný růst.“

Silné vztahy společnosti s poskytovateli vládních služeb, včetně modernizačních snah amerického ministerstva obrany, jsou klíčem k jejímu jedinečnému postavení v oboru, uvedla Perez Mora.

Mezi další potenciální katalyzátory pro společnost Palantir patří kontrakt s britskou Národní zdravotní službou a její potenciální zařazení do indexu S&P 500. Přijetí do tohoto širokého indexu by mohlo pomoci nalákat více institucionálních investorů a snížit volatilitu akcií, poznamenala.

Akcie v úterý posílily o více než 5 %.