Podle stratégů Citi manažeři dlouhodobých investic tento týden snížili svou expozici, přičemž největší odliv byl zaznamenán v sektorech nemovitostí a energií, zatímco pozice ve finančních a spotřebitelských investicích byly navýšeny. Hedgeové fondy byly také čistými prodejci, snížily expozici především v průmyslových, technologických a energetických společnostech, ale přidaly do držby společností z oblasti zdravotní péče a spotřebitelské diskrece. Jak zdůraznili stratégové v čele s Alexem Saundersem, na prvních třech místech se tento týden umístily sektory Tech, Consumer Discretionary a Financials, na konci pak Energy, Health Care a Real Estate. Tržní ukazatele naznačují, že nejtěsněji korelovaný zůstává režim “Růstového šoku”, následovaný režimem “Zlatého klínu”. Výkonnost sektorů v posledních 22 dnech odrážela trendy odpovídající prostředí “Růstového šoku”. Nedávná aktivita na trhu ukázala lepší výkonnost v sektoru Consumer Discretionary a výrazně nižší výkonnost v sektoru Energy. Tento rozdíl přispěl k dominantní korelaci “růstového šoku”. Režim “Goldilocks”, tradičně příznivý pro technologický sektor, si udržel silnou korelaci, neboť tento sektor nadále dosahuje lepších výsledků.
Podle stratégů Citi manažeři dlouhodobých investic tento týden snížili svou expozici, přičemž největší odliv byl zaznamenán v sektorech nemovitostí a energií, zatímco pozice ve finančních a spotřebitelských investicích byly navýšeny. Hedgeové fondy byly také čistými prodejci, snížily expozici především v průmyslových, technologických a energetických společnostech, ale přidaly do držby společností z oblasti zdravotní péče a spotřebitelské diskrece. Jak zdůraznili stratégové v čele s Alexem Saundersem, na prvních třech místech se tento týden umístily sektory Tech, Consumer Discretionary a Financials, na konci pak Energy, Health Care a Real Estate. Tržní ukazatele naznačují, že nejtěsněji korelovaný zůstává režim “Růstového šoku”, následovaný režimem “Zlatého klínu”. Výkonnost sektorů v posledních 22 dnech odrážela trendy odpovídající prostředí “Růstového šoku”. Nedávná aktivita na trhu ukázala lepší výkonnost v sektoru Consumer Discretionary a výrazně nižší výkonnost v sektoru Energy. Tento rozdíl přispěl k dominantní korelaci “růstového šoku”. Režim “Goldilocks”, tradičně příznivý pro technologický sektor, si udržel silnou korelaci, neboť tento sektor nadále dosahuje lepších výsledků.
Podle stratégů Citi manažeři dlouhodobých investic tento týden snížili svou expozici, přičemž největší odliv byl zaznamenán v sektorech nemovitostí a energií, zatímco pozice ve finančních a spotřebitelských investicích byly navýšeny. Hedgeové fondy byly také čistými prodejci, snížily expozici především v průmyslových, technologických a energetických společnostech, ale přidaly do držby společností z oblasti zdravotní péče a spotřebitelské diskrece. Jak zdůraznili stratégové v čele s Alexem Saundersem, na prvních třech místech se tento týden umístily sektory Tech, Consumer Discretionary a Financials, na konci pak Energy, Health Care a Real Estate. Tržní ukazatele naznačují, že nejtěsněji korelovaný zůstává režim “Růstového šoku”, následovaný režimem “Zlatého klínu”. Výkonnost sektorů v posledních 22 dnech odrážela trendy odpovídající prostředí “Růstového šoku”. Nedávná aktivita na trhu ukázala lepší výkonnost v sektoru Consumer Discretionary a výrazně nižší výkonnost v sektoru Energy. Tento rozdíl přispěl k dominantní korelaci “růstového šoku”. Režim “Goldilocks”, tradičně příznivý pro technologický sektor, si udržel silnou korelaci, neboť tento sektor nadále dosahuje lepších výsledků.
