Investiční společnost Jefferies zahájila pokrytí IT poskytovatele Unisys (NYSE: UIS) s doporučením „držet“. Podle analýzy má společnost známky potenciálního obratu ve svém výkonu, přičemž stabilní příjmy v roce 2025 a zrychlené získávání nových klientů ukazují na pozitivní trend.
Od roku 2022 se příjmy Unisys pohybovaly kolem 2 miliard dolarů, ale jak se rozšiřuje jejich obchodní pipeline, očekává se růst v roce 2026. Jefferies poznamenalo, že více než polovina nových příležitostí pochází z úspěšné marketingové kampaně a rebrandingové strategie, což ukazuje na pozitivní reakci trhu.
Podle analýzy Jefferies se celková hodnota kontraktů (TCV) v posledních dvou letech ukazuje jako volatilní, přičemž nejnovější údaje ukazují na růst o 15% meziročně. Společnost očekává, že druhé pololetí roku 2025 přinese výrazné zlepšení v obnovovacích aktivitách, což povede k modestnímu zvýšení příjmů o 0,3% ve srovnání s rokem 2024.
Co se týče zadlužení, Unisys vykazuje celkové závazky ve výši 1,2 miliardy dolarů, zatímco hotovostní rezervy činí pouze 301 milionů dolarů. Tento poměr by mohl ovlivnit jejich schopnost reinvestovat do růstu. Jefferies stanovilo cíl ceny akcie na 4 dolary na základě odhadované upravené ziskovosti ve výši 0,57 dolaru na akcii v roce 2026.
Chcete využít této příležitosti?
Podle Jefferies existují různé scénáře pro rok 2026: základní případ s 4 dolary reflektujícími omezený růst, alternativní možnost až 6,50 dolaru při silném růstu a stabilních maržích, a nepříznivý scénář, který odhaduje pokles na 2 dolary v případě ekonomických nebo operativních problémů.
Investiční společnost Jefferies zahájila pokrytí IT poskytovatele Unisys s doporučením „držet“. Podle analýzy má společnost známky potenciálního obratu ve svém výkonu, přičemž stabilní příjmy v roce 2025 a zrychlené získávání nových klientů ukazují na pozitivní trend.
Od roku 2022 se příjmy Unisys pohybovaly kolem 2 miliard dolarů, ale jak se rozšiřuje jejich obchodní pipeline, očekává se růst v roce 2026. Jefferies poznamenalo, že více než polovina nových příležitostí pochází z úspěšné marketingové kampaně a rebrandingové strategie, což ukazuje na pozitivní reakci trhu.
Podle analýzy Jefferies se celková hodnota kontraktů v posledních dvou letech ukazuje jako volatilní, přičemž nejnovější údaje ukazují na růst o 15% meziročně. Společnost očekává, že druhé pololetí roku 2025 přinese výrazné zlepšení v obnovovacích aktivitách, což povede k modestnímu zvýšení příjmů o 0,3% ve srovnání s rokem 2024.
Co se týče zadlužení, Unisys vykazuje celkové závazky ve výši 1,2 miliardy dolarů, zatímco hotovostní rezervy činí pouze 301 milionů dolarů. Tento poměr by mohl ovlivnit jejich schopnost reinvestovat do růstu. Jefferies stanovilo cíl ceny akcie na 4 dolary na základě odhadované upravené ziskovosti ve výši 0,57 dolaru na akcii v roce 2026.Chcete využít této příležitosti?
Podle Jefferies existují různé scénáře pro rok 2026: základní případ s 4 dolary reflektujícími omezený růst, alternativní možnost až 6,50 dolaru při silném růstu a stabilních maržích, a nepříznivý scénář, který odhaduje pokles na 2 dolary v případě ekonomických nebo operativních problémů.
