Vyplatí se nyní investovat do společnosti Palantir?

Pokud je řeč o tak trochu kontroverzní společnosti Palantir (NYSE:PLTR), nedávno jsme psali o tom, proč by investoři měli být při investování do této akcie založené na umělé inteligenci opatrní. Akcie PLTR letos vzrostly o téměř 140 % díky silným ziskům a růstu AI.

Nicméně nad touto akcií, která se stala velmi populární během hned dvou mánií – meme a umělé inteligence – se v současnosti vznášejí obavy z nadhodnocení.

Náš názor na tuto společnost zůstává stejný. Společnost Palantir totiž ve druhém čtvrtletí vykázala třetí ziskové čtvrtletí v řadě s čistým ziskem 28 milionů dolarů.

Obavy však přetrvávají kvůli relativně nevýraznému růstu zisku a otázkám ohledně zaměření společnosti na růst před ziskovostí. Přestože tržby meziročně vzrostly o 13 %, zvýšily se i náklady, což vedlo ke stagnaci marží.

Stojí za zmínku, že společnost nevytváří podstatné peněžní toky navzdory vládním zakázkám.

Společnost Palantir sice profituje z boomu umělé inteligence, není však jisté, jak dlouho bude tento trend podporovat ceny akcií v tomto odvětví.

Akcie společnosti PLTR vyvolávají vlny diskusí na sociálních sítích, protože texaská poradenská firma CAZ Investments přijala společnost Palantir za pohon svého systému umělé inteligence. Společnost Palantir, známá řešeními pro analýzu dat, představila svou platformu umělé inteligence na začátku tohoto roku.

V rámci pětileté dohody bude CAZ využívat řešení AI společnosti Palantir k urychlení získávání zákazníků, zlepšení výkonu poradců, zlepšení služeb zákazníkům a podpoře expanze ve fázi rychlého růstu.

Společnost CAZ, která má více než dvacetileté zkušenosti s tematickými investicemi, se spojila se společností Palantir, aby využila její nástroje AI, ačkoli hodnota dohody zůstává nezveřejněna.

Po nedávné konferenci AIP společnosti Palantir vyjádřily různé banky optimismus ohledně schopností AI této společnosti a zdůraznily jejich potenciál zvýšit produktivitu a efektivitu napříč odvětvími.

Banka Morgan Stanley (NYSE:MS) však zaujala opatrnější postoj a snížila hodnocení akcií kvůli obavám z ocenění.

To lze přičíst šílenství kolem akcií s umělou inteligencí. Investoři po prudkém nástupu technologických gigantů hledali příležitosti u menších hráčů, jako je Palantir. Rychlý vzestup akcií na 20 dolarů za akcii se však od té doby mírně obrátil.

Trend akcií spojených se segmentem AI už tak trochu opadl, což se samozřejmě podepsalo na zejména krátkodobém potenciálu těchto titulů.

Ačkoli PLTR v poslední době zaznamenala pokles, je předčasné jej zavrhovat jako další změnu sentimentu. Potenciál oživení růstu AI by mohl vyvolat obrat.

Nicméně faktory, jako je opatrný postoj Federálního rezervního systému k úrokovým sazbám, mohou převážit nad událostí týkající se AI společnosti Palantir, což povede ke krátkodobému oslabení akcií.

Námi oslovení analytici aktuálně udělují akciím PLTR rating „hold“ (držet) s konsenzuální cílovou cenou 13,88 USD, což naznačuje potenciální pokles o 3,5 %. To je optimistické vzhledem k tomu, jak daleko a rychle se tato akcie za tak krátkou dobu rozběhla, a vzhledem k jejímu stále vratkému fundamentálnímu základu.

Působivé technologie totiž nevedou vždy ke stabilnímu a konzistentnímu růstu. Nadále se zaměřuji na vysoký poměr ceny a růstu společnosti Palantir a volatilitu jejích akcií. Navzdory 143% nárůstu v roce 2023 se nachází 60 % pod maximy z roku 2021, což zdůrazňuje její rizikovost.

Akcie společnosti Palantir by mohly čelit řadě překážek, včetně vybírání zisků. Je to spekulativní společnost, kterou je třeba sledovat, dokud neprokáže udržitelnost peněžních toků po delší dobu.