Společnost Bank of America snížila hodnocení akcií firmy Synopsys z úrovně Buy na Underperform, což odráží slabý výhled pro její obchod s duševním vlastnictvím (IP). Tento krok pramení z exportních omezení na Čínu a nejistoty kolem podnikání Intelu, které historicky tvořilo přibližně 12 % výnosů společnosti Synopsys.
Analytici poukazují na to, že Synopsys nevyčíslila zhruba 140 milionů dolarů očekávaného IP výnosu ve třetím čtvrtletí, což výrazně ovlivnilo její výsledky a vynutilo revizi projekcí zisku pro období 2025-2027, kdy došlo ke snížení odhadů až o 16 %.
Mezi důvody pro snížení hodnocení analytici uvedli strukturální problémy v rámci klíčového IP podnikání firmy a vysoké integrační náklady spojené s nedávnou akvizicí Ansys za 35 miliard dolarů. „Nejistota ohledně potenciálu foundry u našeho hlavního zákazníka Intel a rostoucí konkurence na trhu posouvá naši pozici směrem dolů,“ uvedla analýza BofA.
Společnost je nyní v situaci, kdy musí přizpůsobit svou nabídku více personalizovanému IP, což představuje dlouhodobou výzvu pro zajištění růstu. Zatímco Bank of America vyčkává na stabilizaci situace, analytici doporučují investiční příležitosti u konkurenční firmy Cadence Design Systems, kterou označili za preferovanou volbu v oblasti automatizace elektronického designu.
Chcete využít této příležitosti?
Společnost Bank of America snížila hodnocení akcií firmy Synopsys z úrovně Buy na Underperform, což odráží slabý výhled pro její obchod s duševním vlastnictvím . Tento krok pramení z exportních omezení na Čínu a nejistoty kolem podnikání Intelu, které historicky tvořilo přibližně 12 % výnosů společnosti Synopsys.
Analytici poukazují na to, že Synopsys nevyčíslila zhruba 140 milionů dolarů očekávaného IP výnosu ve třetím čtvrtletí, což výrazně ovlivnilo její výsledky a vynutilo revizi projekcí zisku pro období 2025-2027, kdy došlo ke snížení odhadů až o 16 %.
Mezi důvody pro snížení hodnocení analytici uvedli strukturální problémy v rámci klíčového IP podnikání firmy a vysoké integrační náklady spojené s nedávnou akvizicí Ansys za 35 miliard dolarů. „Nejistota ohledně potenciálu foundry u našeho hlavního zákazníka Intel a rostoucí konkurence na trhu posouvá naši pozici směrem dolů,“ uvedla analýza BofA.
Společnost je nyní v situaci, kdy musí přizpůsobit svou nabídku více personalizovanému IP, což představuje dlouhodobou výzvu pro zajištění růstu. Zatímco Bank of America vyčkává na stabilizaci situace, analytici doporučují investiční příležitosti u konkurenční firmy Cadence Design Systems, kterou označili za preferovanou volbu v oblasti automatizace elektronického designu. Chcete využít této příležitosti?
